forex-craft.narod.ru | Курс молодого трейдера | Графический технический анализ

5

Технический анализ.

Теханализ - это один из способов анализа финансовых рынков. Главное в торговле на финансовых рынках - это совершать больше прибыльных сделок и меньше убыточных. Убыточные сделки стараться минимизировать. Что бы минимизировать убытки по убыточным сделкам надо как можно меньше подвергать свой капитал риску. Для этого надо уметь определять моменты входа в рынок, когда риски приближены к нулю или хотя бы Вам так казалось, что риски примерно равны нулю.

Есть уровни "переключатели" - это уровни цены после пробития или касания которых цена начинает движение в противоположном направлении, даже если при этом не было никаких объёмов. Это же самое относиться и ко временным зонам, например: время выхода новостей (американских или европейских), время, когда закрываются на ночь крупные банки или другие "кукловоды", влияющие на форекс, т.е. их рабочий день заканчивается и они закрываются. Эти кукловоды находятся не только в России, а так же в Европе, Америке, Японии, Австралии, КИТАЕ! Особенно хорошо когда объёмы совпадают: со временем и волнами эллиота и показаниями Ваших индикаторов... любых..., потому что, рано или поздно, по-любому, совпадут и это есть сто процентный шанс на вход в сделку с нулевым рисками! Не удивляйтесь! На финансовых рынках есть такие уровни, как временные так и ценовые, когда риск захода в сделку стремиться к нулю (равным нулю никогда не бывает :-))

Что бы научиться определять такие уровни и моменты безопасного входа в сделку, для этого и существует технический и фундаментальный анализы.

Различие фундаментального и технического анализа в том, что первый изучает причины движения цен, а второй - сам факт движения цены. Прелесть теханализа в том, что он может быть использован в любой момент времени и на любом промежутке.

Аксиомы теханализа:

1. Рынок учитывает всё.
   Любой фактор из фундаментального: экономический, политический, психологический, внезапный, который может привести цену в движение, уже учтён рынком и включён в цену. Поэтому, изучение динамики цен - самое важное. Причины этих изменений не являются важными, потому что одну и ту же информацию каждый трейдер понимает по своемому, победит тот, кто победит.
2. Движение цен подчинено тенденциям.
   Т.е. на рынке преобладают определённые направления движения цен (тренды). Бычьи - двигают всех вверх. Медвежьи - всех вниз. Боковые - нету определённого движения цены, гуляет в фиксированном коридоре. На бычьем тренде цены растут дольше, за то коррекция сравнительно резкая по сравнению с самим трендом.
3. История повторяется.
   На рынке постоянно меняется ситуация, а законы физики, экономики и психологии неизменны. Поэтому с долей вероятности можно утверждать, что эти законы будут действовать в будующем.

Графический анализ.

Всегда, первым делом Мы смотрим на график цен. Что бы правильно понимать его и он не казался Нам чем-то вроде теории хаоса, надо научиться читать графики цен. График цены - это фотография мыслей, мнений, ожиданий, эмоционального состояния всех участников рынка на данный момент и промежуток времени.

Типы графиков:
1. Линейный график.
   В виде линий, конец каждой линии соответсвует закрытию цены за определённый период времени.
2. Тиковый график.
   Отличается тем, что отображает абсолютно все возникающие котировки и даёт наиболее детальную информацию о динамике цен.
3. Палочковый график. (bar chart)
   Применяется, в основном, на западных площадках. Представляет из себя вертикальную палочку м ценой открытия и ценой закрытия, отражает определённый период времени (15 мин, 30 мин. ...).
4. Японские свечи!
   То же, что и бар, только намного приятный и удобочитаемый. Скоро все только на свечах графики читать будут.

Японские свечи

Японские свечи - лучшее средство для быстрого понимания и анализа графика. Свечи закрашенные зелёным цветом означают, что свеча может быть как медвежьей, так и бычьей.

Одинарные свечные фигуры:

Что показывает любая японская свеча: цена открытия (open), цена закрытия (close), максимальная цена (high), минимальная цена (low). Важно помнить, что одна свеча показывает ход цены за определённый промежуток времени (неделя, день, час, полчаса, 15 минут...). Соответственно: белая свеча - бычья, черная - медвежья.

Дожи означает, что уровни цен открытия устраивает как быков так и медведей. Надгробие - сильный сигнал. На восходящем тренде означает СКОРУЮ коррекцию, либо смену тенденции. У надгробия нижняя тень отсутсвует, а верхняя всегда присутсвтует. Дожи у которого обе тени равны называют еще "длинноногим рикшей".

Перевёрнутый молот возникает на падающем тренде. Означает локальное дно, пока не будет пробит high перевёрнутого молота. Нижняя тень отсутсвует. Верхняя тень должна быть более чем в полтора раза больше чем тело.

Молот появляется всегда на нисходящей тенденции, предупреждая о локальном дне. Верхняя тень отсутствует, а нижняя более чем в полтора раза длиннее чем тело.

Падающая звезда появляется на растущем тренде, предупреждая о грядущей коррекции, либо смене тренда на нисходящий. Нижняя тень отсутствует, а верхняя должна быть более чем в полтора раза больше тела.

Повешенный (висельник) появляется на восходящей тенденции и предупреждает о корекции или грядущем развороте тренда. Симптомы как у молота. PS. Свеча закрашена в зелёненький цвет - это значит, что свеча может быть бычьей или медвежьей.

Комбинация свеч в фигуры-модели возможного разворота:

Харами - в переводе с нерусского - беременная. Состоит из двух смежных свеч: большой и маленькой. Тело маленькой не выходит за пределы тела большой свечи. Идеально, когда и тени маленькой не выходят за тело большой свечи. Со стороны смотриться как беременный силуэт человечка.

Просвет в облаках и темные облака (затмение в облаках) - модель предупреждающая о ВОЗМОЖНОМ развороте рынка. Состоит из двух свечей: большая и маленькая. Маленькая открывается за пределами тела большой свечии возвращается обратно в область тела большой свечи не перекрывая её в дальнейшем, иначе будет модель поглощение. Идеально, когда маленькая не выходит за тени большой свечи.

Поглощение - мощная фигура на грядущий разворот рынка. Свидетельствует о том, что противоборствующая сила проснулась и начала активно действовать. Состоит из двух свечей: маленькая и, следующая, большая. Тело большой поглащает тело маленькой. Идеально, когда и тени маленькой в пределах тела большой свечи.

Вечерняя или утренняя звезда дожи - состоит из двух свечей: первая и вторая - дожи, НО, между ценами закрытия (close) первой свечи и ценами открытия (open) второй существует пространство - гэп (ценовой разрыв). Тени дожи не заходят в тело первой свечи. Идеально, когда тени дожи не касаются теней первой свечи - мощная фигура на разворот рынка "Брошенный младенец". Вместо дожи может быть и волчок и любая другая свечка, главное что бы условия по телам и теням свеч соблюдались, то называться будут просто: утренняя звезда, либо вечерняя звезда.

Мощная фигура на грядущий или уже наступивший разворот рынка. Состоит из двух свечей равных по телам, но тела не перекрывают друг друга. Идеально когда и тени тоже не касаются друг друга - это вообще редкость, но бывает.

Мощная фигура на грядущий или наступивций разворот рынка В НИЗ. Состоит из трёх свечей: бычья и, две подряд медвежьи свечи, при чём последняя медвежья должна поглощать тело предыдущей медвежьей и, одновременно, не прекрываться телами с первой, бычьей, свечёй. Идеально, когда вообще без теней.

Любимая фигура домохозяек. Формируется на падающем тренде, знаменуя скорое его завершение или предстоящую коррекцию. Состоит более чем из трёх свечей и сопровождается гэпом. Идеально, когда свечи, сделавшие гэп, не соприкасаются даже тенями. О! Тени - тоже любимое украшение домохозяек.

Сильное дно "крепость" - разновидность сковороды, но может состоять более чем из трёх свечей и гэповые свечи могут соприкасаться тенями.

Комбинация свеч в модели Возможного продолжения:

"У основания" и "В основании" - хорошие модели продолжения тенденции. Противовес утренним и вечерним звездам. Состоят из трёх свеч. Первые две так же как и в утренних и вечерних звёздах (дожи), но третья продолжает тенденцию. Терться может касаться тенями и перекрывать телом вторую. Что бы не попасть в просак на этих фигурах, ставте всегда стоп-лоссы! И следуйте за тенденциями снова.

Три метода - прикольное название. Состоит из пяти свеч: первая и пятая большие, вторая, третья, четвёртая - маленькие и примерно равны по телам. Все три маленькие свободно умещаются в пределах тела первой свечи и тенями не пробивают тело первой свечи. Последняя - пятая свеча открывается в пределах открытия первой свечи и тенями не пробивает минимумы первой свечи, но пробивает максимумы первой свечи, иногда на много дальше чем можн было ожидать (это уже из личного опыта). По-секрету: цель дальнейшего движения минимум две высоты первой свечи, максимум шесть высот. Я всегда останавливаюсь на трех высотах, а если было две высоты, тогда срабатывает стоп-трейд - это передвинутый стоп-лосс в безубыточную зону.

Модель "Толчок" - веселое название. Модель продолжения тенденции. В противовес просвету в облаках или темным облакам. Состоит из трёх свеч. И первые две соответсвуют моделям "облака", но вторая свеча должна экстремумом (тенью, если нету теней то телом) каснуться середины первой свечи, но третья продолжает тенденцию. Так же может измениться фигура "Харами". Если не было касания середины первой свечи второй, то фигура интерпретируется как "В основании". Главное не отчаиваться и ставить стоп-лоссы, а потом следовать за предыдущей тенденцией.

Модель "Три вороны" - хорошая фигура на продолжение тенденции. Состоит из трёх черных свечек. Открытие второй заходит за закрытие первой, открытие третей заходит за закрытие второй. Их очень много появляется в четвертых волнах Эллиотта. В остальных волнах более - менее терпимо.

Учимся проводить тренды:

Основа всей торговли на любых финансовых рынках - выявление трендов. Тренд - устойчивое движение цены в одном направлении, либо вверх, либо вниз. Чтобы правильно выявить тренд надо:
1. Выявить экстремумы ценового движения. Экстремумы - относительно крайне верхние и нижние точки на любом графике являются экстремумами. Существуют локальные экстремумы, они, как правило находяться внутри глобальных экстремумов.

2. Соединить два однородных экстремума (например минимальные) линией и продлить её в "будующее" - вправо. Эта линия ещё не тренд - это может быть будет тренд, именно так надо рассуждать. Правильность этой линии покажет только время.

4. То что у Вас получилось - Вот это, может быть, будет тренд: верхняя и нижняя линии называются образующими. Полученный тренд будет вам показывать направление движения цены в будующем. Важно помнить, что при пробитие образующих линий получаються новые тренды, которые могут привести к ускорению цены: обычно, смена угла наклона движения цены под более резким углом (например, цена росла в течении пары часов и прошла 50 пкт, а тут сразу за 15 минут тоже 50 пктов - ускорение), либо перелом тренда: всё, что прошла цена за предыдущее время может пройти за это же но еще дальше начала движения.

далее

далее

далее

5. Тренд считается трендом пока его не прошьёт цена и не зафиксируется за его пределам. Иначе тренд остаётся в силе. Образующие линии ещё называют линией поддержки или линией сопротивления.

Бычий тренд - каждый последующий пик и провал цены выше предыдущего, а на медвежьем - ниже.

Если ни то ни сё - значит боковик (flat)

Смотреть видеопример